Разнос по банку

Название проекта: Разнос по банку

Тип проекта: Доработка

Описание проекта:

Проект направлен на решение проблемы правильного разнесения платежей по банковским выпискам в системе «Управление торговлей». При загрузке данных о банковских операциях бухгалтеры сталкиваются с трудностью определения, какие конкретные операции соответствуют каким заказам или выплатам.

При поступлении единой суммы из банка, информация о том, к каким именно выплатам или лицам она относится, разрозненная. Например, банк может отправить средства от выплат на карты и банковские счета в одном платеже. Это создаёт путаницу, так как сотрудники не могут однозначно идентифицировать, какие суммы были выплачены по каким заказам или отчётам.

Решение заключается в доработке, позволяющей упростить и автоматизировать процесс разнесения. Пользователь выбирает дату, заполняет данные по картам и нажимает кнопку для корректировки. Причём вся информация о привязках фиксируется, что позволяет чётко видеть, какие суммы относятся к каким конкретным заказам и отчетам комитентам.

Цель и задачи проекта:

Цель: Ускорить и облегчить процесс разнесения банковских операций для бухгалтеров.

Задачи:

• Автоматизировать заполнение данных в банковских документах.
• Обеспечить возможность связывания банковских операций с контрагентами и заказами.
• Упростить процедуру учета и снизить возможность ошибок при разнесении.

Особенности реализации:

• В системе фиксируется информация о том, какой сумме отвечает конкретный заказ, а также к какому отчету комитента эта сумма относится.
• Доработка упрощает процесс связки пересекающихся документов, что в типовой конфигурации может быть сложным и трудоемким.
• Система предоставляет возможность видеть полную историю всех операций, что позволяет избежать путаницы при работе с несколькими заказами одного контрагента.
• Упрощённый интерфейс для документирования информации о разнесении, позволяющий минимизировать время, затрачиваемое на эту процедуру.

Реализация и ожидаемые результаты:

После внедрения доработки «Разнос по банку» бухгалтеры смогут быстрее и точнее разносить суммы по банковским выпискам. Это приведёт к уменьшению временных затрат на обработку документов, повышению точности учета и увеличению общей эффективности работы финансового отдела компании.

Планируется также провести обучение для бухгалтерского состава по работе с новой функциональностью для повышения её эффективности в повседневной работе.

Как доработка выглядит в программа

Выбираем нужную нам дату нажимаем «Заполнить данные для карт» и далее нажимаем «Сделать корректировку по картам»

После того, как мы нажали, у всех документов у которых не было корректировки, будут заполнены данные внутри банковского документа