Отчет взаиморасчеты по документам

Тип проекта

Внешний отчет

Описание проекта

Поскольку типовой отчет «Ведомость расчетов с клиентами» не совсем удобен визуально и порой бывает не очень понятен, нами был разработан отчет «Взаиморасчеты по документам».

В данном отчете выводится начальный остаток, также можно увидеть все документы которые были сделаны. В отчете есть колонки в которых сразу видно, где было сделано «Увеличение долга» и «Уменьшение долга». Также отчет показывает «Конечный остаток».

Дополнительно есть такое поле как «Дата сверки» в котором можно посмотреть дату, у кого была сделана сверка расчетов. Для каждого менеджера выведены свои контрагенты. Также этот отчет соединяет расчеты с клиентами и расчеты с поставщиками.

В таком виде, отчет получается более читаемый и более понятный для менеджеров.

Цель и задачи проекта с точки зрения заказчика:

Получить читабельный отчет, который будет понятен менеджерам, так как типовой очень не удобный

Описание проекта:

Наш клиент, компания, использующая программу 1С: Управление торговлей, обратилась к нам с проблемой неудобства использования типового отчета «Ведомость расчетов с клиентами». Они отметили, что этот отчет не только неудобен визуально, но и затрудняет понимание информации о взаиморасчетах.

Для решения этой проблемы был разработан новый отчет «Взаиморасчеты по документам». В этом отчете представлена информация о начальном остатке, всех совершенных операциях и проведенных документах, а также об изменениях в долге клиентов и поставщиков. Отчет содержит колонки, которые наглядно показывают операции по увеличению и уменьшению долга, а также отображает конечный остаток после всех проведенных операций.

Дополнительно в отчете предусмотрено поле «Дата сверки», где указывается дата проведения сверки расчетов и контрагентов, с которым была проведена сверка. Каждому менеджеру выводится информация только по его контрагентам, что упрощает работу с отчетом. Таким образом, отчет «Взаиморасчеты по документам» объединяет информацию о расчетах с клиентами и поставщиками, делая его более читаемым и понятным для менеджеров.

Цель и задачи проекта с точки зрения заказчика:

Целью проекта было создание читаемого и понятного отчета о взаиморасчетах, который будет удобен для менеджеров компании. Заказчик хотел избавиться от неудобств, связанных с использованием типового отчета и получить инструмент, который поможет эффективно управлять взаиморасчетами с клиентами и поставщиками.

Заходим в раздел «Отчеты» и выбираем «Взаиморасчеты по документам»

Сформировав отчет, мы видим информацию о начальном остатке и все внесенные  документы, за выбранный нами период

Также выведены колонки по долгу клиента

Внизу отчета, можно посмотреть конечный остаток

Чтобы посмотреть колонку «Дата сверки», необходимо убрать галочку «Клиент» и сформировать отчет заново

Теперь можно посмотреть, как давно делали сверку по клиентам и в случае необходимости сделать