«Платежный календарь» в 1С Управление торговлей

Описание проекта:

Компания приступила к доработке стандартного платежного календаря в программе 1С Управление торговлей с целью улучшения управления финансовыми потоками и оптимизации процессов контроля за платежами. Пользователи решили адаптировать календарь под свои бизнес-процессы, чтобы повысить эффективность финансового управления.

Этапы проекта:

1. Автоматизация формирования остатка: Внедрена функция, позволяющая формировать остаток средств на основе графиков поступлений и платежей. Теперь пользователи могут видеть реальные суммы на банковском счете и оперативно планировать свои финансы.
2. Улучшение блока «Поступления»: Внесены изменения в колонку «Просрочено» блока «Поступления», где отображаются документы, не оплаченные клиентами. Это позволяет оперативно реагировать на просроченные платежи и принимать меры по их погашению.
3. Улучшение взаимодействия с поставщиками: При создании документа «Поступление товаров и услуг» автоматически формируется «Заявка на расходование ДС». Данная заявка автоматически попадает в «Платежный календарь», где бухгалтер видит информацию о предстоящих платежах поставщикам и может оперативно управлять процессом оплаты.

Цель и задачи проекта с точки зрения заказчика:

Заказчик хотел получить функциональный и удобный инструмент для управления финансовыми потоками компании. Основной целью проекта было создание платежного календаря, который позволит заказчику оперативно контролировать задолженности клиентов, планировать платежи поставщикам и улучшить финансовое планирование компании.

Результаты проекта:

После успешной доработки платежного календаря пользователи компании получили удобный инструмент для управления финансами. Теперь они могут оперативно контролировать задолженности, планировать платежи и улучшать финансовое планирование. Благодаря автоматизированным процессам и удобному интерфейсу календаря, заказчик смог повысить эффективность управления финансами и сократить риски финансовых потерь.

Открываем в раздел «Казначейство» далее «Платежный календарь»

В колонке «Просрочено» выбираем блок «Поступления» и видим, всю задолженность по клиентам. Дату, сумму и общий долг

Можно кликнуть по колонкам с датами и внизу увидеть, какие суммы мы ожидаем к этому числу

Также работает и со списанием, кликнув на данный блок мы видим кому необходимо оплатить счета